成立时间

2002/8/23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2486170964.1 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

  基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

  投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-3.55%

2.01%

1.51%

-10.5901%

1048.5557%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.01

0.01

0.01

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<1000万元

1%

普通投资群体,1000万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.5%

普通投资群体,100万元<=金额<500万元

1.2%

普通投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.3%

普通投资群体,1000万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.15%

特定投资群体,100万元<=金额<500万元

0.12%

特定投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.03%

特定投资群体,1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体,365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体,730天<=期限

0%