成立时间

2009/1/23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

元

  业绩基准

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

  基金荣誉

  现任基金经理

劳杰男

  历任基金经理

  基金投资风格

本基金坚持长期价值投资的理念,采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局,通过科学的组合管理,实现投资目标。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.52%

1.13%

23.49%

18.3258%

653.6799%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

0.11

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.2%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.2%

普通投资群体，1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.5%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

1.00%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.30%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.015%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.01%

特定投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.003%

特定投资群体，1000万元<=金额

10元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<1年

0.5%

普通投资群体，1年<=期限<2年

0.25%

普通投资群体，2年<=期限

0%