成立时间

2016/9/27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

元

  业绩基准

中债-7-10年期国开行债券指数收益率

  基金荣誉

  现任基金经理

杨真

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.27%

1.90%

1.88%

15.3922%

43.4028%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.016

0.0242

--

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.6%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.4%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.2%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.06%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.04%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.02%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.5%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.3%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.05%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.03%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=364天

0.1%

普通投资群体，365天<=期限<=729天

0.05%

普通投资群体，730天<=期限

0%